De su primer trabajador a su primera planilla declarada.
Esta guía recorre el ciclo real de su empresa: preparar la compañía, registrar a un trabajador con su contrato, emitir y confirmar su boleta, y producir las salidas del mes — boletas, planilla, PLAME, banco y AFPnet. Puede seguirla en paralelo con la validación de datos de prueba: son los mismos menús.
Parte 1 — Prepare la compañía (una sola vez)
Datos de la empresa
Ajustes → Compañías: razón social, RUC, dirección y País: Perú. El país activa los automatismos de la localización (mapeo contable, formatos de salida).
Verifique los parámetros vigentes
Nómina PE → Parámetros de Nómina PE. La instalación trae los valores vigentes precargados — UIT, RMV, tasas ONP y de las cuatro AFP, tope asegurable, tramos de renta. Solo confirme que la fecha de vigencia de cada uno cubre el periodo que va a liquidar. Aquí registrará los valores nuevos cuando la norma cambie (Parte 5).
Contabilidad: diario y cuentas
La instalación crea el diario Planillas (PLLA) y asigna las cuentas PCGE a cada concepto por prefijo (6211 remuneraciones, 4111 por pagar, 4032 ONP, 4031 ESSALUD, 4114 gratificaciones, 4151 CTS, 1411 adelantos…). Si su plan usa codificación propia, el mapeo se ajusta por concepto en Nómina PE → Contabilidad → Mapeo contable — y el sistema localiza la cuenta aunque la longitud del código difiera.
Parte 2 — Registre a su trabajador
La ficha del empleado
Empleados → Nuevo. Además de los datos generales, la pestaña peruana captura lo que el T-Registro exige:
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Apellidos y nombres | Paterno, materno y nombres separados, como los declara el T-Registro. |
| Documento | Tipo y número (DNI, CE, pasaporte). |
| Derechohabientes | Familiares con vínculo (T19) y fechas: activan la asignación familiar y la declaración de derechohabientes. |
| EPS / Vida Ley | Afiliación a EPS (activa el crédito 25% y el bono reducido) y seguro Vida Ley. |
| Cuentas bancarias | Cuenta de haberes y cuenta CTS, cada una con banco y CCI — de aquí salen los TXT de pago masivo. |
| Sindicato / SCTR / discapacidad | Marcas que activan la cuota sindical, las primas SCTR y los tratamientos especiales. |
| Retención judicial | Porcentaje y expediente, si aplica; se calcula sobre el disponible tras los descuentos de ley. |
El contrato (la "versión" del empleado)
En la misma ficha, la sección de contrato define cómo se le paga:
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Sueldo | Remuneración mensual pactada (para obreros semanales, también el mensual de referencia). |
| Fecha de inicio del contrato | Determina prorrateos de ingreso, semestres de gratificación y periodos de CTS. |
| Estructura salarial | Mensual empleados, Semanal obreros o Quincenal de adelanto — define qué conceptos entran en cada boleta. |
| Régimen laboral (T33) | General, pequeña o microempresa: gobierna los factores de gratificación y CTS. |
| Régimen pensionario (T11) + CUSPP | ONP o la AFP concreta con tipo de comisión; el CUSPP viaja a AFPnet y PLAME. |
| % de adelanto | Si usa quincenas: el porcentaje del sueldo a entregar (p. ej. 40%). |
| Contrato MINTRA (T12) / Ocupación (T30) / Situación educativa (T9) | Completan el expediente declarable. |
Parte 3 — Su primera boleta
Crear y calcular
Nómina → Nóminas del empleado → Nuevo: elija al trabajador, el periodo (del 1 al último día del mes) y la estructura mensual. Al seleccionar, el sistema completa el contrato vigente y genera los días trabajados del periodo según el calendario laboral. Ajústelos si hubo faltas o licencias sin goce (esas líneas descuentan a razón del treintavo). En Otras entradas agregue lo variable del mes: horas extra 25/35, movilidad, bonos. Si su empresa usa marcaciones, pulse antes Cargar asistencias: la conciliación detecta faltas, tardanzas y jornadas incompletas del periodo, escribe sus líneas y deja el detalle día por día en la pestaña Asistencias. Finalmente Calcular hoja y revise las líneas: cada concepto con su importe, en el orden de la boleta.
Confirmar: la boleta y su asiento
Confirmar valida la boleta y genera en el mismo acto su asiento en el diario Planillas: gasto 62 contra remuneraciones por pagar 41, descuentos rebajando el neto, aportes del empleador contra sus cuentas 40. El asiento queda enlazado a la boleta — un clic para auditarlo. La boleta confirmada ya puede imprimirse (formato D.S. 001-98-TR) y entra a todas las salidas del periodo.
Laboratorio: pruebe el impacto de faltas y tardanzas
La mejor forma de ganar confianza en el motor es romperlo a propósito: agregue faltas y tardanzas, recalcule y vea el neto moverse — cada cambio queda sustentado en una línea visible de la boleta. Tres formas de simular, de la más realista a la más rápida:
Con marcaciones reales (el flujo de producción)
En Asistencias → Gestión, borre la marcación de un día del trabajador (una falta) o edite una hora de entrada (tardanza). Vuelva a la boleta en borrador → Cargar asistencias → Calcular hoja. La pestaña Asistencias muestra el nuevo día ✘ FALTA o los minutos de tardanza, y el cálculo refleja el descuento. Repita cuantas veces quiera: la conciliación siempre parte de las marcaciones actuales.
Editando los días trabajados a mano
En la pestaña de días trabajados de una boleta en borrador, agregue una línea (p. ej. código FALTA, 2 días) y desmarque su casilla "Pagado" → Calcular hoja. El básico baja exactamente dos treintavos. Es la vía rápida para simular sin tocar marcaciones — y la misma mecánica con que se registran licencias sin goce.
Tardanzas directas por horas
En Otras entradas agregue una línea con código TARDANZAS y la cantidad en horas (p. ej. 1.5) → Calcular hoja. Aparece el "Descuento por tardanzas" a valor hora (sueldo ÷ 240).
Parte 4 — El ciclo del año
| Proceso | Cómo se ejecuta |
|---|---|
| Planilla mensual | Repita la Parte 3 por trabajador o genere el lote del periodo; la validación es por boleta y el asiento por cada una. |
| Asistencias del mes | Cargue las marcaciones (o impórtelas de su reloj con la plantilla guardada), apruebe las ausencias justificadas del periodo, y al armar cada boleta use Cargar asistencias — o active la conciliación automática al calcular en la configuración de la compañía. La tolerancia de tardanzas, el descuento on/off y la evaluación por horas se gobiernan desde Ajustes → Compañías → pestaña "Nómina PE - Asistencias". |
| Quincenas | Boleta con la estructura de adelanto a mitad de mes: entrega el % pactado y lo contabiliza como cuenta por cobrar (1411). La mensual del mismo periodo lo descuenta sola. |
| Gratificaciones | En julio y diciembre, boleta con la estructura de gratificaciones: semestre computable, base con asignación familiar, bono 9% (o 6.75% EPS), factor MYPE si corresponde. |
| CTS | En mayo y noviembre, boleta de CTS: avos del periodo, sexto de gratificación en la base, factor del régimen. El neto alimenta el TXT de depósito a la cuenta CTS de cada trabajador. |
| Vacaciones | La acumulación corre sola (30 días/año). Al programar el goce: asignación de ausencia por vacaciones + boleta de vacaciones; la mensual descuenta los días gozados. |
| Cese y liquidación | Registre fecha y motivo de baja (T17) en el contrato y emita la boleta de Liquidación: vacaciones truncas, gratificación trunca con bono y CTS trunca (sexto sin bono), con su asiento de provisión y pago. |
Parte 5 — Salidas y declaraciones del mes
Boletas de pago
Individual desde cada boleta, o por lote desde la lista (selección múltiple → Imprimir). Entregue física o digitalmente según su política de firmas.
Planilla de remuneraciones
Nómina PE → Planilla: periodo y estructura → PDF para archivo y Excel para el contador.
PLAME
Nómina PE → PLAME: periodo → archivo de importación con los conceptos Tabla 22 por trabajador, jornadas y subsidios. Importe al PDT, valide y declare.
Pago de haberes
Nómina PE → Bancos: elija su banco (BCP Telecrédito, Interbank o Scotiabank) y las boletas del periodo → TXT listo para cargar en la banca empresa. Para CTS, el mismo asistente con las cuentas CTS.
AFPnet
Nómina PE → AFPnet: periodo → Excel de declaración con aporte, comisión y prima por afiliado. Cargue en el portal y pague.
Parte 6 — Mantenimiento normativo
Todo el mantenimiento del año cabe en una pantalla (Nómina PE → Parámetros) y consiste en agregar vigencias, nunca sobrescribir:
| Cuándo | Qué registrar |
|---|---|
| Enero | La UIT del año (D.S. de diciembre) y, de publicarse, nueva RMV. |
| Cada trimestre | La remuneración máxima asegurable de la SBS — el sistema le crea una actividad de recordatorio cuando la vigencia registrada está por vencer. |
| Cuando la SBS las publique | Tasas de comisión y prima por AFP. |
| Ante cambios legales | Factores por régimen, tasas de aportes: una vigencia nueva con su fecha, y las boletas siguientes la usan; las anteriores conservan la suya. |